טוען…
תשואה 3 שנים
+15.83%
↓ 0.00% מהממוצע
תשואה 5 שנים
+12.94%
↓ 1.58% מהממוצע
דמי ניהול שנתיים
0.83%
תשואות ופרטי הקרן
תשואה במרץ
-1.17%
מתחילת השנה
-0.21%
12 חודשים אחרונים
+6.11%
מצטברת 36 חודשים
+15.83%
מצטברת 60 חודשים
+12.94%
פרטי הקרן
סך נכסים1.54 מיליארד ₪
דמי ניהול שנתיים0.83%
דמי ניהול מהפקדות1.56%
חשיפת נכסים
מניות8.9%
חו"ל25.0%
מט"ח4.2%
נכסים נזילים75.9%
היסטוריית תשואה
הראל מסלול אשראי ואג"חמובילה: הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2ממוצע מסלול
כמה הקרן הזו עשתה לי?
אם הייתי משקיע
₪
לפניהיה לי היום:שווי היום
₪112,940
רווח
+₪12,940
איך זה ביחס לקרנות אחרות במסלול?
המובילה (הפניקס-אקסלנס אינווסט)
₪121,880
⭐ הראל מסלול אשראי
₪112,940
ממוצע המסלול
₪114,519
התשואה הנמוכה במסלול
₪112,470
מתחת לממוצע: הקרן הזו הניבה ₪1,579 פחות מהממוצע במסלול.
החישוב מתבסס על תשואות עבר ומוצג להמחשה בלבד. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית, ואין באמור משום ייעוץ, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות או המלצה לפעולה.
ניתוח אוטומטי
יחס תשואה-סיכון
יחס שארפ של -0.07. היחס משקף תשואה ביחס לתנודתיות בתקופה שנמדדה, ומבוסס על נתוני עבר.
יחס שארפ של -0.07. היחס משקף תשואה ביחס לתנודתיות בתקופה שנמדדה, ומבוסס על נתוני עבר.
ניתוח אוטומטי המבוסס על נתוני עבר, לצורכי מידע והמחשה בלבד. אין בו משום ייעוץ, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות או המלצה לפעולה.
פרופיל סיכון
נמוך מאוד (1/5)
-0.07 - נמוך
2.9% - יציבות גבוהה
קרנות דומות במסלול
(10 קרנות · הקרן הזו: מקום 8 מתוך 10)| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.06% | 8.05% | 24.24% | 21.88% | ||
| 2 | -0.27% | 5.08% | 18.19% | 20.07% | ||
| 3 | -0.37% | 5.59% | 17.72% | 16.54% | ||
| 4 | -0.82% | 4.69% | 17.17% | 15.26% | ||
| 5 | -0.51% | 4.74% | 16.90% | 13.96% | ||
| 6 | -0.75% | 5.89% | 16.77% | 12.50% | ||
| 7 | -0.66% | 4.64% | 16.01% | 11.59% | ||
| 8 | הראל מסלול אשראי ואג"חהקרן הזו | -1.17% | 6.11% | 15.83% | 12.94% | |
| 9 | 1.64% | - | 14.61% | 22.45% | ||
| 10 | 0.30% | - | 3.71% | 12.47% | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.37% | 5.60% | 16.12% | 15.97% |
השוואה מבוססת על נתוני אשראי ואג"ח (פוליסות מ-2004) · תשואה הממוצעת מחושבת על כל הקרנות במסלול.
מתעניינים בקרן הזו?
משווק פנסיוני בעל רישיון יבחן את הקרן ביחס לתיק שלכם. ללא עלות, ללא התחייבות.
שאלות נפוצות
איך הראל מסלול אשראי ואג"ח משתווה להפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל בתשואה?
במסלול אשראי ואג"ח, הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל רשמה את התשואה הגבוהה ל-3 שנים (24.24%), לעומת 15.83% בהראל מסלול אשראי ואג"ח. תשואת עבר היא פרמטר אחד בלבד ואינה מעידה על תשואה עתידית. לכל קרן מאפיינים נוספים - רמת סיכון, תמהיל נכסים וגודל - והנתונים מוצגים לצורכי מידע בלבד, ואינם ייעוץ או המלצה.
מה הם דמי הניהול בהראל מסלול אשראי ואג"ח?
הנתון המוצג להראל מסלול אשראי ואג"ח הוא דמי ניהול ממוצעים של 0.83% לשנה. דמי הניהול שתשלמו בפועל נקבעים באופן אישי מול הגוף המנהל ועשויים להיות שונים מהממוצע המוצג. ניתן לברר את התנאים האישיים שלכם ישירות מול הגוף המנהל.
איך עוברים להראל מסלול אשראי ואג"ח? כמה זמן זה לוקח?
מעבר להראל מסלול אשראי ואג"ח נעשה באמצעות טופס "ניוד" שמוגש לחברת הביטוח החדשה. החברה החדשה מטפלת בכל התהליך מול החברה הישנה. בדרך כלל המעבר אורך בין 30-60 יום, ללא הפסד כספים או רצף ביטוחי.
האם הראל מסלול אשראי ואג"ח מתאימה לי?
התאמת קרן תלויה במספר גורמים: גילכם, אופק החיסכון, סבילות לסיכון, והקרנות שכבר ברשותכם. הראל מסלול אשראי ואג"ח משויכת למסלול מסלול אשראי ואג"ח (רמת סיכון 2/5). מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מתאים לפני בחירת קרן.